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天广中茂债券兑付危机:净利大降164%长期信用等级跌至“CC”

2019年11月07日 19:12来源:未知手机版

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区块链概念带动天广中茂股价连续两个涨停后,今年前三季度营收净利大幅下滑、债券可能触发违约、信用等级降至“CC”等利空纷至沓来,又将股价打回原形。

迎着区块链政策风口炒出两个涨停板的天广中茂股份有限公司(下称天广中茂,002509.SZ)自10月30日起开始,就出现盘中跌停或大幅回调,至11月4日,不仅将此前的“迎风上涨”全部吐回,还“贡献”了股价历史最低值。

股价如此迅捷退潮的背后是,当下的天广中茂正面临着业绩连续大幅滑坡和债券兑付危机双重压力。

10月28日晚间披露的三季报显示,今年前三季度,天广中茂营收、净利润、扣非后净利润均较去年同期负增长,去年三项主要业绩数据全面负增长的业绩颓势再现。同时,10月28日是天广中茂发行的“16天广01”债券的回售兑付日,但已申请回售登记的债券持有人的债券利息以及本金,可能无法兑现。天广中茂表示,只能如期支付债券应付利息,本金将分三期偿还。天广中茂还公告称,正在与申请回售登记的债券持有人沟通付息事项。

针对天广中茂如此情形,深交所10月30日下发问询函,要求说明业绩大幅下滑的原因,以及公司的偿债能力及与债券持有人的沟通进展,提出天广中茂持续经营能力是否存在重大不确定性的质疑。

11月4日,天广中茂公告表示,因回复内容有关事项需进一步落实,将延期至11月6日回复。

《投资时报》研究员注意到,11月4日晚间,天广中茂公告披露了《联合信用评级有限公司关于下调公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级的公告》。这份最新的评级公告称,将天广中茂主体的长期信用等级由“B”下调至“CC”,评级展望为“负面”,同时,将“16天广01”的债项信用等级由“B”下调至“CC”。联合评级还将持续关注该公司与己申请回售登记的债券持有人的沟通结果及场外支付情况,并评估其对公司主体长期信用等级和相关债项信用等级产生的影响。

值得一提的是,联合评级受天广中茂的委托对“16天广01”进行评价的报告,公告显示出具的时间是10月30日,而天广中茂直到11月4日晚间才公告这份下调信用等级的公告。

营收净利扣非后净利三降

借区块链概念“东风”,10月28日、29日,天广中茂连续两个涨停。但梳理过往公告,天广中茂与区块链的关联真是“虚弱”。

公开资料显示,天广中茂于2015年进行重大资产重组收购中茂园林及中茂生物两家公司,由单一消防主业拓展至消防、园林、食用菌三大主业。

2018年3月8日,天广中茂曾公告称,经公司了解,2018年3月7日,公司全资子公司电白中茂生物科技有限公司(下称中茂生物)与蚁米控股有限公司宣布共同成立“天广蚁米区块链技术研发中心”,针对中茂生物农产品区块链防伪溯源技术的研究,但天广中茂也表示,能否获得有效且可运用的研究成果存在较大的不确定性,不会对中茂生物及公司合并报表业绩产生重大影响。

不过,子公司此番动作还是让天广中茂得以列入区块链行列,在此次区块链风口下也有所表现,但在业绩颓势、债务危机的现实面前很快退潮,股价也露出真面目——11月4日1.43元的收盘价比此轮上涨前的10月25日1.53元的收盘价还低了6.54%,期间,于11月3日还创下1.39元的股价历史最低。

《投资时报》研究员综合统计多项数据发现,股价如此疲弱,首先是来自现实业绩连续大幅下滑。

三季报显示,今年前三季度,天广中茂实现营收7.60亿元,同比下降63.68%;净利润为亏损1.66亿元,同比下降163.80%;扣非后净利润亏损1.68亿元,同比下降165.54%。

三项主要业绩数据均报负增长,“完美”的延续了其2018年的颓势。天广中茂2018年营收、净利润、扣非后净利润分别同比下降37.69%、177.12%、180.27%,其中,净利润巨亏4.52亿元。

业绩大幅滑坡的同时,今年前三季的流动性状况堪忧。数据显示,截止三季度末,天广中茂货币资金仅有5761.36万元,比年初下降63.66%;现金及现金等价物余额为4208.90万元,比年初的1.35亿元大减68.89%。天广中茂称,主要系部分工程项目受业主方因国家地产政策调控、行业金融环境趋紧等因素的影响,应收账款回款缓慢所致。

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